einschl Sachspenden Stand 03 02 2017 Beträge in Euro Wert 2015 1 Einnahmen SUMME I SUMME II 1 408 320 78 100 00 766 603 10 Spenden 458 738 15 32 57 420 233 100 Spenden ohne Aktion 181 866 00 101 Spenden mit Aktion 105 314 26 102 Großspenden 158 015 17 103 Dauerspenden 13 542 72 11 Mitgliedsbeiträge 30 504 20 30 504 20 2 17 27 155 12 Zinserträge 1 320 11 1 320 11 0 09 833 13 Öffentliche Zuwendungen 350 110 80 350 110 80 24 86 0 14 Zuwendungen anderer gemeinnütziger Organisationen 357 682 17 357 682 17 25 40 184 730 15 Werbekostenerstattungen 0 00 0 00 0 00 0 16 USt Erstattungen 90 241 36 90 241 36 6 41 36 125 17 Geldauflagen 27 905 00 27 905 00 1 98 8 125 18 Sonst Einnahmen 8 544 68 8 544 68 0 61 22 149 19 Sachspenden 83 274 31 83 274 31 5 91 67 253 2 Ausgaben gesamt Werbung 1 176 193 40 100 00 831 917 Interne Ausgaben Projektförderung Projektbegleitung Öffentlichkeitsarbeit Verwaltung SUMME I SUMME II 1 092 919 09 93 08 764 663 20 Personalkost Dienstleistungen GS 12 756 08 17 271 93 30 028 01 30 028 01 6 436 21 Aufwandsentschädigungen 0 00 0 00 22 Raumkosten Geschäftsstelle 0 00 0 00 23 Ausstattung Geschäftsstelle 0 00 0 00 0 00 24 Bürokosten Geschäftsstelle 10 299 98 0 88 9 622 25 Rechnungswesen 10 710 00 0 91 5 400 26 Sonst Kosten der GS 82 251 52 7 01 57 783 260 Versicherungen 12 384 92 1 827 05 14 211 97 261 Lagerkosten Logistik 49 862 93 3 960 59 53 823 52 262 Rechts u Beratungskosten 0 00 263 Steuern u Gebühren 1 719 29 1 719 29 264 Abschreibung LKW 2 300 00 2 300 00 265 Logistikkosten Sachspenden 1 549 73 1 549 73 266 Lohnkosten Logistik 5 400 00 3 247 01 8 647 01 27 Drucksachen Medien 20 770 55 1 77 22 718 28 Veranstaltungen Öffentlichkeitsarbeit 12 182 42 1 04 8 343 29 Ausgaben Projekte und Einrichtungen 926 676 61 78 92 654 361 290 Personalkosten Projekte 24 765 00 4 500 00 29 265 00 291 Prämien 1 066 00 1 839 52 2 905 52 292 Reisekosten 317 438 22 37 748 72 6 605 37 651 50 362 443 81 293 Arzneimittel Med Material 106 132 80 3 427 94 109 560 74 294 Geräte Anlagen Sonst Material 377 146 42 31 783 35 408 929 77 295 Externe Unterstützung 9 313 80 4 257 97 13 571 77 Externe Ausgaben 83 274 31 6 92 67 253 30 Mittelweiterleitungen 66 355 28 5 64 47 809 300 Weitergabe von Sachspenden 66 355 28 66 355 28 301 Transportkosten von Sachsp 0 00 31 Sonstige Ausgaben 0 00 16 919 03 1 44 19 444 310 Dienstleistungsspenden 0 00 311 Selbst genutzte Sachspenden 10 860 66 10 860 66 312 Erstattung Reisekosten 2 904 77 1 771 20 1 382 40 6 058 37 313 Sonstiges 0 00 Ausgabenstruktur Kosten 848 937 16 145 631 36 29 743 99 68 606 58 1 092 919 09 764 664 Kosten einschl Sachspenden 918 197 21 158 263 22 29 743 99 69 988 98 1 176 193 40 831 917 Einnahmen Ausgaben 232 127 38 65 314 Summe Werbungs und Verwaltungskosten 29 743 99 68 606 58 98 350 57 8 36 8 50 Personalkosten Im Jahr 2016 wurden eine Geschäftsführerin als Halbtagskraft und zwei 450 Euro Kräfte beschäftigt Darüber hinaus fielen Honorare für externe Dienst leister an die den Personalkosten hinzuzu rechnen sind Insgesamt betrugen die Personalkosten im Jahr 2016 für Projektförderung und begleitung 30 907 97 und für Werbung und Verwaltung 33 275 02 Die in Excel erstellte Einnahmen Ausgaben Rechnung wurde in die DATEV Buchhaltung überführt Der daraus resultierende Ab schluss wird von der Wirtschaftsprüferin Stefanie Pipke Soest testiert und mit einer Bescheinigung versehen Neben Betriebsmittelrücklagen und Freien Rücklagen von insgesamt 247 9 T wurden Rücklagen für die Neubau bzw Renovie rungsprojekte in Höhe von 321 T sowie für erhaltene Vorauszahlungen in Höhe von 135 T gebildet Die weiter verbesserte finanzielle Situation wird wesentlich beeinflusst durch Verzöge rungen der Projekte auf eritreischer Seite und erhaltene Projektkostenvorauszah lungen Für 2017 wird daher ein erhöhter Mittelabfluss erwartet VERMÖGEN 31 12 2016 Bezeichnung 01 01 2016 31 12 2016 Sichteinlagen 367 874 55 602 283 96 Sondersparformen 101 299 65 101 419 21 Kasse Geschäftsstelle 227 98 126 39 LKW Fiat Dukato 2 300 00 0 SUMME 471 702 18 703 829 56 Vermögen 31 12 2016 19

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